渤海化学_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,857,620,383.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,918,587.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,888,538,970.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,499,346,769.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,360,571.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,602,865.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 189,952,680.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,770,262,886.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 118,276,084.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 791,807.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 791,807.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,747,557.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,747,557.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,955,749.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 833,575,558.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 834,555,558.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 427,898,982.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,091,597.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,833,047.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 503,823,627.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 330,731,931.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,296,251.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 420,756,013.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 678,365,745.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,099,121,759.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -315,518,683.25 | |
| 资产减值准备(元) | -5,147,572.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 109,882,185.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 109,882,185.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 39,617,595.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,417,183.75 | |
| 财务费用(元) | 26,609,310.15 | |
| 投资损失(元) | 1,136,338.78 | |
| 递延所得税(元) | -56,140,306.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -56,352,883.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 212,577.57 | |
| 存货的减少(元) | 260,803,574.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -160,241,264.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 212,032,607.87 | |
| 其他(元) | 1,967,407.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,099,121,759.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 678,365,745.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 420,756,013.95 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 渤海化学_2024年中报资产负债表 | 渤海化学_2024年中报利润表 |