渤海化学_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,335,870,161.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,459,807.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,353,329,969.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,270,053,390.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,368,527.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,464,759.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,781,469.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,355,668,147.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,338,178.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,611,768.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,611,768.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,611,768.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 677,539,308.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 677,539,308.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 269,035,571.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,680,427.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,918,548.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 308,634,546.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 368,904,761.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,817,678.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 350,137,136.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 678,365,745.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,028,502,882.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 渤海化学_2024年一季报资产负债表 | 渤海化学_2024年一季报利润表 |