渤海化学_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,742,482,024.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,335,790.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,155,569.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,797,973,384.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,699,081,724.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,563,297.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 100,096,209.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 195,010,945.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,108,752,176.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -310,778,791.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 799,063.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 799,063.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 255,644,133.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 255,644,133.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -254,845,070.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,322,672,042.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,322,672,042.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,339,423,183.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,633,357.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 107,841,854.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,470,898,395.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -148,226,353.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 39,363.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -713,810,851.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,392,176,597.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 678,365,745.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -521,010,749.07 | |
| 资产减值准备(元) | -670,479.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 215,018,614.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 215,018,614.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,153,742.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 58,419,581.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,153,768.33 | |
| 财务费用(元) | 44,483,782.58 | |
| 投资损失(元) | -2,551,305.91 | |
| 递延所得税(元) | -102,333,415.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -102,537,789.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 204,373.92 | |
| 存货的减少(元) | -210,976,138.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 139,798,237.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 52,733,113.42 | |
| 其他(元) | 4,212,270.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 678,365,745.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,392,176,597.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -713,810,851.43 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 渤海化学_2023年年报资产负债表 | 渤海化学_2023年年报利润表 |