渤海化学_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,946,574,989.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,809.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 137,808,101.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,084,402,900.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,113,887,368.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,601,688.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 95,243,650.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,897,062.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,406,629,770.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -322,226,870.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 791,807.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 791,807.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,258,898.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,258,898.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,467,091.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 585,413,182.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 585,413,182.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 793,923,182.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,026,864.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,126,558.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 859,076,605.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -273,663,423.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,050.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -607,350,334.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,392,176,597.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 784,826,263.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 渤海化学_2023年三季报资产负债表 | 渤海化学_2023年三季报利润表 |