渤海化学_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,752,941,722.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,809.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,974,297.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,813,935,829.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,125,895,446.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,257,816.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,205,095.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,787,905.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,262,146,264.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -448,210,434.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,134,168.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,134,168.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,134,168.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 465,413,182.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 465,413,182.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 592,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,058,377.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,938,290.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 652,996,668.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -187,583,485.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -641,928,091.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,392,176,597.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 750,248,506.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -266,195,925.70 | |
| 资产减值准备(元) | 516,776.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 107,247,054.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 107,247,054.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,511,136.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,874,312.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | -542,571.45 | |
| 财务费用(元) | 18,368,708.72 | |
| 投资损失(元) | 2,025,636.30 | |
| 递延所得税(元) | -49,109,412.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -49,183,173.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 73,761.29 | |
| 存货的减少(元) | -229,800,552.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,915,173.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -54,800,927.77 | |
| 其他(元) | 1,905,415.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 750,248,506.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,392,176,597.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -641,928,091.19 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 渤海化学_2023年中报资产负债表 | 渤海化学_2023年中报利润表 |