渤海化学_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 719,610,482.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,773,936.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 759,384,419.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 876,468,004.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,503,642.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,296,755.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,946,252.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 951,214,654.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -191,830,234.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,765,691.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,765,691.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,765,691.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 387,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,887,916.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,967,098.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 417,855,015.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -417,855,015.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -614,450,943.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,394,276,550.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 779,825,607.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 渤海化学_2023年一季报资产负债表 | 渤海化学_2023年一季报利润表 |