渤海化学_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,791,897,002.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,755,184.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,702,254.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,838,354,441.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,620,124,811.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,746,394.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 239,663,211.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 220,260,244.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,175,794,662.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 662,559,779.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 39,815.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 791,807.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 831,622.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,156,571.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 11,162,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 94,318,671.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,487,049.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,567,514,179.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,614,514,179.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,472,855,354.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,247,385.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 93,997,177.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,615,099,917.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -585,738.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 85.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 568,487,077.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 823,689,519.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,392,176,597.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -38,237,804.50 | |
| 资产减值准备(元) | 820,627.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 212,644,184.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 212,644,184.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,989,386.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 46,225,267.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,785,788.27 | |
| 财务费用(元) | 73,346,178.27 | |
| 投资损失(元) | 3,071,466.30 | |
| 递延所得税(元) | -7,164,522.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,326,805.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 162,282.34 | |
| 存货的减少(元) | 214,401,880.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 241,013,573.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -85,057,702.62 | |
| 其他(元) | 3,539,440.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,392,176,597.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 823,689,519.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 568,487,077.48 | |
| 公告日期 | 2023-03-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 渤海化学_2022年年报资产负债表 | 渤海化学_2022年年报利润表 |