渤海化学_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,853,654,046.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,687,091.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,437,731.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,897,778,870.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,090,287,200.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,931,665.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 186,582,803.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,210,030.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,394,011,699.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 791,807.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 791,807.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,149,303.67 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 11,162,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 111,311,403.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -110,519,596.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,804,014,178.91 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,851,014,178.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,860,525,810.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,425,911.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,496,628.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,956,448,350.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -105,434,171.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 623,552.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 288,436,955.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 823,689,519.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,112,126,475.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 渤海化学_2022年三季报资产负债表 | 渤海化学_2022年三季报利润表 |