渤海化学_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,338,062,585.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,423,219.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,720,032.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,375,205,837.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,177,352,268.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,737,673.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 126,851,350.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,289,206.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,366,230,498.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,975,338.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,296,932.07 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 11,162,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 92,459,032.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,459,032.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,301,711,319.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,301,711,319.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 994,770,963.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,867,367.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,708,598.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,054,346,929.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 247,364,389.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,938.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 163,883,634.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 823,689,519.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 987,573,154.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -181,771,103.79 | |
| 资产减值准备(元) | 10,260,658.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 105,963,863.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 105,963,863.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,930,138.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 32,319,404.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,204,491.98 | |
| 财务费用(元) | 55,764,828.01 | |
| 投资损失(元) | 1,886,169.44 | |
| 递延所得税(元) | -31,022,907.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -31,022,907.91 | |
| 存货的减少(元) | -124,653,408.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 211,870,273.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -87,453,774.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 987,573,154.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 823,689,519.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 163,883,634.77 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 渤海化学_2022年中报资产负债表 | 渤海化学_2022年中报利润表 |