渤海化学_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 614,568,053.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,425,604.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 619,993,657.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 703,211,111.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,506,486.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 79,826,623.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,440,657.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 853,984,879.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,354,774.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,162,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,516,874.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,516,874.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 419,259,234.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 419,259,234.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 369,606,796.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,626,185.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,354,299.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 398,587,281.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,671,953.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -228,836,143.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 823,689,519.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 594,853,376.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 渤海化学_2022年一季报资产负债表 | 渤海化学_2022年一季报利润表 |