宁波海运_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,009,045,300.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 158,259.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,983,386.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,026,186,946.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 645,887,993.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,351,621.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,141,647.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,581,599.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 817,962,862.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 208,224,084.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 54,567,043.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,567,043.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,233,287.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,233,287.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 39,333,756.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 155,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 155,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 340,317,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,287,292.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,986,719.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 408,591,412.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -253,591,412.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 529,774.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,503,797.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 533,508,984.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 528,005,186.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -24,806,711.10 | |
| 资产减值准备(元) | -77,593.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 89,205,292.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 89,205,292.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 145,506,166.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | -42,291,402.97 | |
| 财务费用(元) | 19,789,178.97 | |
| 投资损失(元) | 36,149,836.90 | |
| 递延所得税(元) | -123,399.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,738,135.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,614,735.65 | |
| 存货的减少(元) | -10,920,801.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -84,059,665.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 72,449,888.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 528,005,186.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 533,508,984.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,503,797.28 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁波海运_2024年中报资产负债表 | 宁波海运_2024年中报利润表 |