宁波海运_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,975,935,882.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,557,033.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,015,492,916.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 944,509,099.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 239,254,990.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,428,861.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,265,932.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,271,458,884.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 744,034,032.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,257,960.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,496,358.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,754,318.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,177,863.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 156,818,181.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 226,996,045.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -164,241,726.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 115,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 278,676,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 117,182,707.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 41,540,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,966,015.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 406,825,223.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -291,825,223.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,059,531.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 289,026,613.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 246,189,374.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 535,215,987.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁波海运_2023年三季报资产负债表 | 宁波海运_2023年三季报利润表 |