宁波海运_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 485,209,424.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,145,595.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 507,355,019.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 233,932,195.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,591,835.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,478,812.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,208,452.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 342,211,296.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,036,978.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,909,090.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 144,946,069.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -144,946,069.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,903,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,856,504.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,737,288.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,496,793.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,496,793.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -316,850.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,615,988.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 246,189,372.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 244,573,383.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 宁波海运_2023年一季报资产负债表 | 宁波海运_2023年一季报利润表 |