宁波海运_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,580,441,855.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,931,072.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,698,182.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,627,071,110.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 838,168,578.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 205,586,730.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 139,650,821.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | -43,967,675.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,139,438,454.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,111,446.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,458.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,172,904.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 153,073,523.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 153,073,523.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -150,900,619.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 155,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 328,791,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 228,270,852.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 82,615,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,916,713.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 570,979,316.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -415,979,316.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,157,868.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,089,411.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 435,867,507.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 362,778,095.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁波海运_2022年三季报资产负债表 | 宁波海运_2022年三季报利润表 |