宁波海运_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 509,945,068.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,115,681.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 538,060,750.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 303,321,173.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,669,295.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,137,130.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,127,571.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 442,255,171.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,860,644.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,860,694.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,193,822.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,193,822.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,333,127.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 82,225,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,856,406.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,633,368.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,715,024.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,715,024.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -244,731.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,512,694.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 493,381,843.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 517,894,538.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁波海运_2022年一季报资产负债表 | 宁波海运_2022年一季报利润表 |