浙大网新_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,254,393,519.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,286,840.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,042,252.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,359,722,612.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,416,707,530.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 879,289,440.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,834,515.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 193,589,862.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,564,421,348.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -204,698,736.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 531,760,718.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,181,101.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,038,082.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 554,979,902.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,303,370.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 489,059,969.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 591,363,340.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,383,437.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,234,131.91 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,234,131.91 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 131,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 114,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 250,834,131.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 119,352,285.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,281,834.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,575,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 142,633,415.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 335,267,535.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -84,433,403.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 776,529.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -324,739,048.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 824,605,353.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 499,866,305.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙大网新_2024年三季报资产负债表 | 浙大网新_2024年三季报利润表 |