浙大网新_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,396,758,504.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,790,232.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,843,159.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,439,391,896.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 937,492,308.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 610,669,196.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,130,569.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,756,728.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,730,048,803.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -290,656,906.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 344,799,815.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,984,341.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 103,373.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 362,887,530.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,463,161.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 294,877,184.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 385,340,346.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,452,815.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,234,131.91 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,234,131.91 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 76,120,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 155,354,131.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,736,566.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,920,887.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,025,408.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 205,682,863.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,328,731.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,047,099.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -362,391,354.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 824,605,353.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 462,213,999.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -59,640,876.98 | |
| 资产减值准备(元) | 17,742,028.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 87,922,433.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 87,922,433.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,795,239.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,964,611.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,504.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | -25,583.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | 211,554.26 | |
| 财务费用(元) | 14,845,325.49 | |
| 投资损失(元) | -15,048,434.76 | |
| 递延所得税(元) | -15,342,091.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,156,944.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -185,147.56 | |
| 存货的减少(元) | -103,428,598.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,592,313.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -219,499,771.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 462,213,999.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 824,605,353.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -362,391,354.41 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 浙大网新_2024年中报资产负债表 | 浙大网新_2024年中报利润表 |