浙大网新_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 653,588,486.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 798,496.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,307,923.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 680,694,906.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 441,973,968.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 363,317,264.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,623,664.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,293,754.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 900,208,651.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -219,513,744.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 240,268,614.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,704,444.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,334.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 242,058,393.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,735,426.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 236,627,209.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 307,362,636.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,304,242.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,231,216.76 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,231,216.76 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 38,930,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,054,219.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,215,436.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,496,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,081,259.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,528,113.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,105,672.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 109,763.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 285,668.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -284,422,555.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 824,605,353.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 540,182,797.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙大网新_2024年一季报资产负债表 | 浙大网新_2024年一季报利润表 |