浙大网新_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 766,066,619.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,160,996.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,749,281.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 799,976,897.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 519,890,747.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 387,197,828.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,979,756.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,971,130.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,026,039,463.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -226,062,565.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 360,066,439.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 553,146.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 148,936.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 360,768,522.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,023,333.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 394,407,612.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 474,430,946.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -113,662,423.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,731,198.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 125,331,198.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,310,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,133,993.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,975,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,690,529.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 111,134,923.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,196,275.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -343,977.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -325,872,691.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 880,713,249.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 554,840,558.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙大网新_2023年一季报资产负债表 | 浙大网新_2023年一季报利润表 |