浙大网新_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,806,232,364.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,685,418.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 119,789,209.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,986,706,991.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,310,598,113.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 587,904,447.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,395,871.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 193,626,830.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,158,525,262.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -171,818,271.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 302,026,549.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,328,715.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 275,378.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 310,630,644.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 143,415,761.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 217,469,700.63 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,122,659.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 364,008,121.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,377,477.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 262,931,008.07 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 179,985,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 442,916,808.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 484,729,933.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,338,889.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,413,022.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,890,101.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 596,958,923.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -154,042,115.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,653,436.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -377,584,428.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 944,739,764.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 567,155,335.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,735,721.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 71,202,634.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 71,202,634.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,338,433.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,689,196.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 219,997.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 133,873.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,341,475.02 | |
| 财务费用(元) | 17,474,070.28 | |
| 投资损失(元) | -28,619,119.14 | |
| 递延所得税(元) | -49,832,254.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,660,856.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -38,171,397.77 | |
| 存货的减少(元) | -63,046,459.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -76,102,827.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -156,220,794.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 567,155,335.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 944,739,764.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -377,584,428.80 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙大网新_2022年中报资产负债表 | 浙大网新_2022年中报利润表 |