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浙大网新_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,806,232,364.11       
 收到的税费返还(元) 60,685,418.29       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 119,789,209.20       
 经营活动现金流入小计(元) 1,986,706,991.60       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,310,598,113.31       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 587,904,447.59       
 支付的各项税费(元) 66,395,871.85       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 193,626,830.18       
 经营活动现金流出小计(元) 2,158,525,262.93       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -171,818,271.33       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 302,026,549.60       
 取得投资收益收到的现金(元) 8,328,715.71       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 275,378.73       
 投资活动现金流入小计(元) 310,630,644.04       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 143,415,761.21       
 投资支付的现金(元) 217,469,700.63       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 3,122,659.87       
 投资活动现金流出小计(元) 364,008,121.71       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -53,377,477.67       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 262,931,008.07       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 179,985,800.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 442,916,808.07       
 偿还债务支付的现金(元) 484,729,933.33       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 21,338,889.42       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 8,413,022.07       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 90,890,101.24       
 筹资活动现金流出小计(元) 596,958,923.99       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -154,042,115.92       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 1,653,436.12       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -377,584,428.80       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 944,739,764.69       
 期末现金及现金等价物余额(元) 567,155,335.89       
补充资料:       
 净利润(元) 52,735,721.43       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 71,202,634.84       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 71,202,634.84       
 无形资产摊销(元) 16,338,433.03       
 长期待摊费用摊销(元) 2,689,196.88       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 219,997.17       
 固定资产报废损失(元) 133,873.55       
 公允价值变动损失(元) -3,341,475.02       
 财务费用(元) 17,474,070.28       
 投资损失(元) -28,619,119.14       
 递延所得税(元) -49,832,254.39       
  其中:递延所得税资产减少(元) -11,660,856.62       
 递延所得税负债增加(元) -38,171,397.77       
 存货的减少(元) -63,046,459.87       
 经营性应收项目的减少(元) -76,102,827.92       
 经营性应付项目的增加(元) -156,220,794.14       
 现金的期末余额(元) 567,155,335.89       
 减:现金的期初余额(元) 944,739,764.69       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -377,584,428.80       
公告日期 2022-08-20       
审计意见(境内)       
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