保税科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 842,038,611.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,431,057.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 584,947,563.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,441,417,232.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 265,425,893.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,694,025.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,998,813.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,378,523.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 511,497,255.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 929,919,977.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 122,566,440.83 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,834,261.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 280,666.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,252,594.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 143,933,962.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,412,336.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 381,334,097.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 34,821.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 410,781,254.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -266,847,292.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,045,845,944.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 127,320,271.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,173,166,216.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,287,829,997.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 129,505,491.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 19,033,163.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 238,384,223.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,655,719,712.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -482,553,496.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 45,176.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 180,564,365.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 511,325,878.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 691,890,244.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 保税科技_2024年三季报资产负债表 | 保税科技_2024年三季报利润表 |