保税科技_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 626,580,709.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,438,641.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 204,038,908.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 844,058,259.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 217,494,143.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,162,877.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,584,428.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,785,744.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 443,027,194.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 401,031,065.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 173,353,339.53 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,671,230.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 279,956.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,759,890.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 195,064,416.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,843,278.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 121,267,448.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,524.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 143,123,251.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 51,941,164.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 941,522,944.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,192,730.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 998,715,674.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 965,469,341.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 127,392,756.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 19,033,163.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 213,623,175.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,306,485,273.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -307,769,599.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,304.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 145,208,935.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 511,325,878.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 656,534,813.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 155,731,920.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,868,824.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,868,824.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,963,590.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,247,969.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 378,128.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | -333,372.38 | |
| 财务费用(元) | 7,500,650.61 | |
| 投资损失(元) | -29,134,448.15 | |
| 递延所得税(元) | -2,014,466.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,494,476.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,508,942.69 | |
| 存货的减少(元) | 107,430,715.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 81,411,011.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 32,202,821.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 656,534,813.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 511,325,878.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 145,208,935.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 保税科技_2024年中报资产负债表 | 保税科技_2024年中报利润表 |