保税科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,483,199,969.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,659,090.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,560,582.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,548,419,643.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 985,067,195.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,784,997.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,574,379.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 368,225,763.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,518,652,336.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,767,306.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 194,582,406.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,715,799.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 196,298,206.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,650,713.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 63,922,539.35 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 204,882.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 183,251.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,961,386.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 121,336,819.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,387,441,227.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,398,441,227.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,661,866,020.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,288,689.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,109,012.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,335,211.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,747,489,921.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -349,048,693.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 209,966.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -197,734,599.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 696,736,015.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 499,001,415.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 保税科技_2023年三季报资产负债表 | 保税科技_2023年三季报利润表 |