保税科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,673,270,063.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,477,706.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 586,607,524.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,304,355,294.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,131,463,361.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,566,352.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,773,353.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 499,041,656.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,800,844,724.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 503,510,570.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 155,891,437.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 569,276.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,465,986.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 157,926,699.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,127,394.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 160,106,856.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,195,170.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 194,429,421.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,502,721.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,480,546,042.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,480,546,042.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,458,178,328.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,021,614.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,754,494.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,820,083.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,580,020,026.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -99,473,984.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 274,066.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 367,807,931.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 328,928,084.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 696,736,015.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 172,925,143.81 | |
| 资产减值准备(元) | 4,541,626.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 80,091,078.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 80,091,078.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,025,941.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,447,172.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 190,644.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 808,180.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | 37,644,897.36 | |
| 财务费用(元) | 35,211,490.36 | |
| 投资损失(元) | -65,926,292.38 | |
| 递延所得税(元) | -7,268,401.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,037,192.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -231,208.60 | |
| 存货的减少(元) | -14,447,131.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -557,135,377.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 289,177,848.92 | |
| 其他(元) | 491,991,628.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 696,736,015.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 328,928,084.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 367,807,931.01 | |
| 公告日期 | 2023-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 保税科技_2022年年报资产负债表 | 保税科技_2022年年报利润表 |