保税科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,249,499,698.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,521,433.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 522,291,154.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,806,312,286.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 871,011,136.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,459,578.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,755,315.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 374,442,353.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,365,668,384.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,310,940.45 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 326,376.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,465,986.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 35,742,112.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,845,414.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,437,621.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 178,843,500.23 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 104,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 305,281,121.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -249,435,706.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,480,546,042.75 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,431,962.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,481,978,005.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,316,178,328.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,557,104.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,754,494.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,114,995.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,449,850,428.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,127,576.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 221,831.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 223,557,603.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 328,928,084.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 552,485,688.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 保税科技_2022年三季报资产负债表 | 保税科技_2022年三季报利润表 |