云煤能源_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,024,554,378.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,509,819.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,951,687.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,066,015,885.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,750,480,573.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 171,302,331.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,648,693.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,237,396.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,016,668,995.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,346,890.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,965,994.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,086,917.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,082,412.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,155,124.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,155,124.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,072,711.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 432,868,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 615,203,456.99 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,348,071,456.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 930,683,597.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,476,359.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 286,763,138.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,302,923,095.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,148,361.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 40,422,539.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 208,986,023.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 249,408,563.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云煤能源_2024年三季报资产负债表 | 云煤能源_2024年三季报利润表 |