云煤能源_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,467,711,239.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,509,819.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,829,963.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,518,051,023.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,232,349,235.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,917,511.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,689,415.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,717,600.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,411,673,762.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 106,377,260.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,086,917.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,116,417.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,699,668.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,699,668.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,583,251.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 432,868,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 483,203,456.99 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,216,071,456.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 610,838,927.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,584,157.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 193,630,855.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 889,053,940.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 327,017,516.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 379,811,526.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 208,986,023.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 588,797,550.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -230,304,924.45 | |
| 资产减值准备(元) | 9,373,837.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 136,876,366.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 136,876,366.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,696,248.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 272,696.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,251,369.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | -5,712.93 | |
| 财务费用(元) | 76,085,854.21 | |
| 投资损失(元) | -4,566,708.59 | |
| 递延所得税(元) | 35,039.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 75,944.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -40,904.45 | |
| 存货的减少(元) | 41,025,005.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -826,433,507.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 893,240,249.39 | |
| 其他(元) | -3,351,530.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 588,797,550.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 208,986,023.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 379,811,526.56 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云煤能源_2024年中报资产负债表 | 云煤能源_2024年中报利润表 |