云煤能源_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 646,029,502.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,288,726.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 702,318,229.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 475,771,643.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,617,246.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,110,726.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,496,566.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 600,996,182.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 101,322,047.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,181,401.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,181,401.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,733,716.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,733,716.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,552,315.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 143,320,164.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 293,320,164.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 123,876,519.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,772,990.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 153,742,494.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 281,392,004.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,928,160.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 90,697,891.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 208,986,023.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 299,683,915.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云煤能源_2024年一季报资产负债表 | 云煤能源_2024年一季报利润表 |