云煤能源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,987,691,409.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,693,928.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 327,042,362.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,327,427,701.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,662,869,463.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 298,550,502.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,529,362.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,897,306.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,092,846,634.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -765,418,932.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,395,069.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,068,970.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 454,322,483.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 471,786,523.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 573,546,998.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 573,546,998.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,760,474.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,193,653,345.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 328,944,103.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,522,597,448.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 626,487,598.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,879,391.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,370,873.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 353,027,968.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,072,394,958.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 450,202,490.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -416,976,917.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 625,962,940.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 208,986,023.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 150,538,133.77 | |
| 资产减值准备(元) | 15,634,611.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 173,263,897.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 173,263,897.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,328,681.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 508,154.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,533,811.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 260,936.65 | |
| 财务费用(元) | 104,236,405.75 | |
| 投资损失(元) | -272,752,077.93 | |
| 递延所得税(元) | -9,311,334.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,270,430.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -40,904.45 | |
| 存货的减少(元) | -40,545,344.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -542,008,087.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -335,031,387.34 | |
| 其他(元) | -18,915,427.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 208,986,023.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 625,962,940.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -416,976,917.15 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 云煤能源_2023年年报资产负债表 | 云煤能源_2023年年报利润表 |