云煤能源_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,851,738,381.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,088,466.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 324,082,231.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,185,909,078.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,494,883,189.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 214,536,283.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,447,736.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,780,792.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,819,648,002.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -633,738,923.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,958,270.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 454,279,269.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 470,237,540.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 425,153,215.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 425,153,215.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 45,084,324.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 938,992,494.04 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 353,076,286.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,292,068,780.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 606,987,598.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,440,398.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 235,723,421.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 899,151,418.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 392,917,362.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -195,737,236.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 625,962,940.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 430,225,704.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云煤能源_2023年三季报资产负债表 | 云煤能源_2023年三季报利润表 |