云煤能源_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,542,051,621.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 494,352.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 208,016,660.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,750,562,634.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,815,796,537.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 270,492,832.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,897,729.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 140,445,124.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,263,632,223.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,648,583.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,650,083.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 661,626,896.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 661,626,896.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -659,976,812.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 955,987,598.35 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 301,497,708.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,257,485,307.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 608,704,296.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,496,019.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 193,926,299.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 844,126,615.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 413,358,691.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 240,312,289.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 376,621,008.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 616,933,298.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云煤能源_2022年三季报资产负债表 | 云煤能源_2022年三季报利润表 |