云煤能源_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,313,006,547.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 214,135.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,413,901.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,352,634,583.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,203,546,159.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,264,810.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,195,572.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,184,766.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,403,191,308.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 134,422,424.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 134,422,424.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -134,422,424.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 223,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 223,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 204,411,334.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,298,630.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,675,611.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 281,385,576.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,385,576.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -243,364,726.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 376,621,008.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 133,256,282.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云煤能源_2022年一季报资产负债表 | 云煤能源_2022年一季报利润表 |