轻纺城_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 970,313,965.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,265.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,032,307.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,008,393,538.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 179,773,078.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 211,848,945.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 220,964,884.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,026,327.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 686,613,234.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 321,780,303.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,583,421.69 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 124,253,416.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,399,554.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 174,236,392.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 745,260,866.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,450,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,090,814.63 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 69,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 772,870,681.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -598,634,288.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 84,755,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 84,755,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 173,482,922.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 258,237,922.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 919,146,139.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 178,720,882.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,315,367.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,099,182,389.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -840,944,467.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,154.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,117,799,606.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,597,331,788.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,479,532,182.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 轻纺城_2024年三季报资产负债表 | 轻纺城_2024年三季报利润表 |