轻纺城_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 787,279,930.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,798.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,469,501.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 808,787,230.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,555,753.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,841,174.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 199,367,264.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,104,193.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 457,868,386.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 350,918,844.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,583,421.69 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 118,652,469.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,465,330.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 151,701,221.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 604,371,924.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,090,814.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 629,462,739.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -477,761,517.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,960,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 19,960,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 125,810,557.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 145,770,557.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 820,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 143,406,540.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,260,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 964,666,540.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -818,895,983.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -945,738,656.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,593,882,005.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,648,143,348.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 184,083,127.20 | |
| 资产减值准备(元) | 639,987.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 84,422,288.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 84,422,288.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,693,941.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,397,003.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 40,247.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 85,010.97 | |
| 财务费用(元) | 28,518,326.14 | |
| 投资损失(元) | -117,060,696.42 | |
| 递延所得税(元) | 37,614,589.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 109,323.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 37,505,266.14 | |
| 存货的减少(元) | -135,747.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,478,328.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 140,762,697.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,648,143,348.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,593,882,005.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -945,738,656.86 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 轻纺城_2024年中报资产负债表 | 轻纺城_2024年中报利润表 |