轻纺城_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,350,036.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,642.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,234,673.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 102,595,352.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,793,302.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,979,328.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,773,377.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,091,861.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 230,637,870.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -128,042,518.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,024,031.96 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 82,194.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,706,226.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 314,808,673.73 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,090,814.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 315,899,488.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -300,193,261.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 790,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,977,031.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 796,977,031.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -746,977,031.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,175,212,812.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,593,882,005.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,418,669,192.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 轻纺城_2024年一季报资产负债表 | 轻纺城_2024年一季报利润表 |