轻纺城_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 607,529,726.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 66,033,256.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,491,275.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 718,054,257.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,666,831.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 231,891,264.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 211,495,661.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,904,191.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 636,957,948.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 81,096,309.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 49,422,881.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 130,065,922.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200,339,456.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 99,835,129.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 479,663,389.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,252,549,817.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 404,310,962.47 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 51,720,946.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,768,581,726.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,288,918,336.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 115,876,700.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 115,876,700.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,248,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,364,276,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 880,196,917.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 291,855,022.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 148,961,329.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,321,013,269.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,043,263,430.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,375.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 835,448,779.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,758,433,225.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,593,882,005.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 227,502,492.12 | |
| 资产减值准备(元) | 1,279,975.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 172,655,611.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 172,655,611.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 37,141,535.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,076,323.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -247,688.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 29,541.53 | |
| 财务费用(元) | 45,980,074.54 | |
| 投资损失(元) | -142,984,201.79 | |
| 递延所得税(元) | -3,608,825.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,955,712.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,564,537.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,727,435.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -287,924,929.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,593,882,005.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,758,433,225.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 835,448,779.49 | |
| 公告日期 | 2024-04-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 轻纺城_2023年年报资产负债表 | 轻纺城_2023年年报利润表 |