轻纺城_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 371,612,917.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,800.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,245,689.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 409,868,407.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,871,061.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 174,254,458.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 138,375,897.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,998,514.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 470,499,932.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -60,631,524.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,391,586.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 149,871,163.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200,565,578.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,226,093.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 465,054,421.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 877,308,643.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 403,610,962.47 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 44,137,254.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,385,056,860.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -920,002,438.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 108,108,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 108,108,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,049,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,157,108,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 260,789,880.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 225,536.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 148,735,792.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 609,525,672.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,547,582,327.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 566,948,363.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,758,433,225.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,325,381,589.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 轻纺城_2023年三季报资产负债表 | 轻纺城_2023年三季报利润表 |