轻纺城_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 286,974,093.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,619,811.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 309,593,904.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,503,190.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,400,523.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 125,450,362.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,185,794.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 354,539,871.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,945,966.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,036,118.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 138,020,615.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200,775,294.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 38,685,764.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 391,517,792.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 361,590,956.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 403,610,962.47 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 44,137,254.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 869,339,173.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -477,821,381.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 104,633,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 104,633,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,604,633,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,736,758.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 225,536.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 148,735,792.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 165,472,551.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,439,160,448.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 916,393,100.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,758,433,225.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,674,826,325.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 208,868,035.00 | |
| 资产减值准备(元) | 639,987.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 83,753,707.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 83,753,707.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,529,041.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,950,831.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -700,640.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 27,717.65 | |
| 财务费用(元) | 17,636,194.54 | |
| 投资损失(元) | -134,370,853.20 | |
| 递延所得税(元) | 1,706,411.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,346,399.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -639,987.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,916,167.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -217,404,224.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,674,826,325.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,758,433,225.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 916,393,100.01 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 轻纺城_2023年中报资产负债表 | 轻纺城_2023年中报利润表 |