轻纺城_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,901,028.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,952,123.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,215,181.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,068,332.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,135,880.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,373,579.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,126,901.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,547,711.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 188,184,072.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,115,740.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,087,448.57 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,779,412.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,866,860.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 136,112,492.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 116,296,118.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 312,408,610.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -286,541,750.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 103,860,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 103,860,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 373,860,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,293,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 138,975,792.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 146,269,292.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 227,590,707.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -123,066,782.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,758,446,225.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,635,379,442.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 轻纺城_2023年一季报资产负债表 | 轻纺城_2023年一季报利润表 |