轻纺城_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 850,320,512.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,445,815.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,254,881.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 899,021,208.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,881,548.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 166,000,728.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 439,946,139.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,306,468.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 739,134,884.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 159,886,324.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,029,662.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 53,262,971.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 921,170,496.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 265,720,230.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,249,183,360.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,088,634,851.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 58,276,351.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,376,911,203.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -127,727,842.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,550,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 18,550,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,120,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,138,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 320,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 229,022,639.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 342,348,282.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 891,370,922.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 247,179,077.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 36,778.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 279,374,338.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,479,058,886.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,758,433,225.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,193,176,713.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 169,406,158.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 169,406,158.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 36,179,345.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,831,869.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,268,014,593.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 106,779.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | -11,524.15 | |
| 财务费用(元) | 9,528,943.65 | |
| 投资损失(元) | -68,544,140.49 | |
| 递延所得税(元) | -7,109,681.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,109,681.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -48,985,799.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 99,547,234.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,758,433,225.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,479,058,886.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 279,374,338.54 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 轻纺城_2022年年报资产负债表 | 轻纺城_2022年年报利润表 |