轻纺城_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 825,093,354.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,447,735.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,578,442.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 911,119,532.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 133,321,209.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,723,585.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 325,475,538.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,417,309.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 626,937,643.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,247,461.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,062,278.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 910,682,046.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 263,742,027.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,200,733,813.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 955,560,129.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 37,551,100.39 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,223,111,229.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,377,416.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,550,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 18,550,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 520,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 538,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 224,310,639.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 224,310,639.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 314,239,360.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 576,043,833.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,479,058,886.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,055,102,720.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 轻纺城_2022年三季报资产负债表 | 轻纺城_2022年三季报利润表 |