轻纺城_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 639,137,927.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,634,357.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,219,198.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 662,991,483.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,779,030.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,203,628.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 268,741,782.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,464,690.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 428,189,131.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 234,802,351.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,615,313.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,078,058.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 494,354,788.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 61,843,397.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 577,891,557.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 310,841,219.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 37,536,425.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 578,377,644.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -486,087.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,050,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 17,050,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 320,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 337,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 418,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 418,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 336,632,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 570,948,264.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,479,058,886.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,050,007,151.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 369,981,644.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 98,581,540.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 98,581,540.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,821,603.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,129,500.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -324,627,764.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 97,052.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | -10,029.25 | |
| 财务费用(元) | 738,000.00 | |
| 投资损失(元) | -23,700,003.38 | |
| 递延所得税(元) | -741,179.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -741,179.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,966,509.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 218,117,292.60 | |
| 其他(元) | -102,958,048.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,050,007,151.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,479,058,886.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 570,948,264.75 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 轻纺城_2022年中报资产负债表 | 轻纺城_2022年中报利润表 |