鲁抗医药_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,428,306,291.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 70,459,425.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 287,264,460.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,786,030,177.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,195,345,697.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 517,618,570.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 164,112,898.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 504,238,754.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,381,315,919.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 404,714,257.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,153,581.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,153,581.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 164,118,823.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 32,760,934.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 196,879,757.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -176,726,176.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,355,157.78 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 904,000,000.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 921,355,157.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 959,810,129.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 149,846,940.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,109,657,070.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -188,301,912.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,692,870.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 45,379,039.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 530,045,897.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 575,424,936.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鲁抗医药_2024年三季报资产负债表 | 鲁抗医药_2024年三季报利润表 |