鲁抗医药_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,331,859,040.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,615,267.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 202,558,730.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,582,033,038.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,582,573,489.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 357,763,167.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 133,131,314.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 324,837,593.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,398,305,563.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 183,727,474.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 165,754.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 165,754.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 113,131,083.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,471,517.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 133,602,601.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -133,436,846.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,476,969.39 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 490,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 497,476,969.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 462,482,161.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 107,319,538.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 569,801,699.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -72,324,730.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,874,237.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,159,865.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 530,045,897.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 515,886,032.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 306,710,702.10 | |
| 资产减值准备(元) | 5,045,852.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 175,827,252.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 175,827,252.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,774,339.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 232,740.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -155,939,515.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | 152,520.00 | |
| 财务费用(元) | 24,023,456.06 | |
| 投资损失(元) | 3,877,509.50 | |
| 递延所得税(元) | 9,205,351.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,205,351.39 | |
| 存货的减少(元) | 176,959,412.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -350,560,879.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -42,537,051.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 515,886,032.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 530,045,897.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,159,865.30 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鲁抗医药_2024年中报资产负债表 | 鲁抗医药_2024年中报利润表 |