鲁抗医药_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,225,721,441.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,216,917.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,494,841.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,322,433,200.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 765,443,606.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 176,735,485.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,944,170.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 146,460,650.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,159,583,913.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 162,849,287.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 110,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 110,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,014,304.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,632,693.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 94,646,998.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,536,998.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 121,151.64 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 270,121,151.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 315,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,513,334.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,339.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 328,516,673.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,395,522.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 130,120.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,046,887.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 530,045,897.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 540,092,784.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鲁抗医药_2024年一季报资产负债表 | 鲁抗医药_2024年一季报利润表 |