鲁抗医药_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,355,003,770.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,139,018.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 161,574,244.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,545,717,032.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,252,467,562.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 749,513,807.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 260,302,912.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 679,427,049.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,941,711,331.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 604,005,701.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,440.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,134,255.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,168,695.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 337,914,026.93 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 34,029,778.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 371,943,805.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -369,775,110.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 61,883,094.10 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,179,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,248,783,094.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,047,573,861.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 143,727,529.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 151,404,985.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,342,706,377.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -93,923,282.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,700,019.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 143,007,328.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 387,038,569.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 530,045,897.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 256,787,289.15 | |
| 资产减值准备(元) | 54,682,341.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 348,577,219.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 348,577,219.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,549,587.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,441,248.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -282,001.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | 68,880.00 | |
| 财务费用(元) | 85,677,284.88 | |
| 投资损失(元) | 7,134,141.72 | |
| 递延所得税(元) | -5,042,238.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,042,238.83 | |
| 存货的减少(元) | 7,616,023.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -124,561,053.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -53,292,250.28 | |
| 其他(元) | 451,317.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 530,045,897.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 387,038,569.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 143,007,328.17 | |
| 公告日期 | 2024-03-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 鲁抗医药_2023年年报资产负债表 | 鲁抗医药_2023年年报利润表 |