鲁抗医药_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,454,477,726.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,999,971.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 329,017,560.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,814,495,258.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,157,483,966.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 485,526,932.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 208,158,552.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 502,750,636.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,353,920,087.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 460,575,170.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 119,258.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 119,258.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 245,201,913.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,711,141.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 285,913,055.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -285,793,797.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 27,919,494.69 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,714,019,999.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,741,939,494.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,768,180,139.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,986,220.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,889,166,359.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -147,226,864.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,216,731.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,771,241.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 387,038,569.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 415,809,810.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鲁抗医药_2023年三季报资产负债表 | 鲁抗医药_2023年三季报利润表 |