鲁抗医药_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,034,856,103.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,184,609.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,848,647.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,104,889,360.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 635,306,475.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 151,092,647.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,776,345.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,824,562.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 974,000,030.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 130,889,329.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,632,783.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,352,313.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,985,097.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,985,097.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,270,082.10 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 683,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 697,270,082.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 811,192,013.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,074,888.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 835,266,901.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -137,996,819.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,631,307.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,723,895.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 387,038,569.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 323,314,673.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鲁抗医药_2023年一季报资产负债表 | 鲁抗医药_2023年一季报利润表 |