鲁抗医药_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,142,761,656.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 105,559,878.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 193,759,219.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,442,080,755.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,245,042,600.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 423,347,179.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 153,877,364.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 339,040,254.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,161,307,398.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 158,581,104.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 77,890,767.53 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 43,381,188.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 279,853,060.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -279,811,460.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,709,195.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,116,211,072.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,139,920,267.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,019,584,524.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 114,396,622.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,133,981,146.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,939,120.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,036,203.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,937,220.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 387,175,363.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 396,112,584.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鲁抗医药_2022年三季报资产负债表 | 鲁抗医药_2022年三季报利润表 |