鲁抗医药_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,022,926,421.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,881,168.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,044,204.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,091,851,794.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 728,248,747.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,252,499.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,023,454.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,868,084.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,023,392,785.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,716,412.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,053,985.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,770,398.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,770,398.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,495,152.75 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 220,834,385.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 228,329,538.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 205,013,731.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,334,501.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 237,348,232.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,018,694.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -783,940.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,885,975.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 364,347,536.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 375,233,511.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鲁抗医药_2022年一季报资产负债表 | 鲁抗医药_2022年一季报利润表 |